- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月10日現在) | 第2期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,457,700 | - |
| コール・ローン | - | 41,801,292 |
| 投資信託受益証券 | 3,214,838,832 | 3,155,814,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 76,936,000 | 6,995,819 |
| その他未収収益 | - | 50,000 |
| 流動資産合計 | 3,319,232,630 | 3,205,661,691 |
| 資産合計 | 3,319,232,630 | 3,205,661,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,640,000 | 19,667,466 |
| 未払受託者報酬 | 560,810 | 508,608 |
| 未払委託者報酬 | 10,094,491 | 9,154,653 |
| 未払利息 | - | 114 |
| その他未払費用 | 1,954,632 | 1,537,790 |
| 流動負債合計 | 89,249,933 | 30,868,631 |
| 負債合計 | 89,249,933 | 30,868,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,323,735 | 3,150,930,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,341,038 | 23,863,006 |
| 元本等合計 | 3,229,982,697 | 3,174,793,060 |
| 純資産合計 | 3,229,982,697 | 3,174,793,060 |
| 負債純資産合計 | 3,319,232,630 | 3,205,661,691 |
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