有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし有価証券届出書】
【好配当日本株ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成28年10月7日現在 ] | 第 4 期 [ 平成29年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,035,757 | 9,395,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,104,642,087 | 1,129,537,513 | |||
| 未収入金 | - | 1,109,732 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 | |||
| 資産合計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,777,993 | 4,081,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,451 | 245,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,251,178 | 3,373,819 | |||
| 未払利息 | 3 | 11 | |||
| その他未払費用 | 15,307 | 15,889 | |||
| 流動負債合計 | 5,280,932 | 7,717,086 | |||
| 負債合計 | 5,280,932 | 7,717,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,375,147,960 | ※1 1,238,307,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △267,751,048 | ※2 △105,982,004 | |||
| (分配準備積立金) | 30,467,869 | 68,564,826 | |||
| 元本等合計 | 1,107,396,912 | 1,132,325,540 | |||
| 純資産合計 | 1,107,396,912 | 1,132,325,540 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 | |||
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