有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,410 | 227,351 |
| 親投資信託受益証券 | 66,168,252 | 33,613,204 |
| 未収入金 | 164,205 | - |
| 流動資産合計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
| 資産合計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,585 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,428 | 9,781 |
| 未払委託者報酬 | 280,723 | 134,428 |
| その他未払費用 | 1,265 | 568 |
| 流動負債合計 | 466,001 | 144,777 |
| 負債合計 | 466,001 | 144,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,803,988 | 36,329,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,474,122 | △2,633,403 |
| (分配準備積立金) | 2,068,000 | 1,190,149 |
| 元本等合計 | 66,329,866 | 33,695,778 |
| 純資産合計 | 66,329,866 | 33,695,778 |
| 負債純資産合計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
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