有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,933,230 | 2,841,533 |
| 親投資信託受益証券 | 185,259,357 | 244,805,859 |
| 未収入金 | - | 9,370 |
| 流動資産合計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
| 資産合計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100,165 | 152,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,190 | 2,092,370 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 6,445 | 9,834 |
| 流動負債合計 | 1,483,801 | 2,254,385 |
| 負債合計 | 1,483,801 | 2,254,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,788,624 | 236,537,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,920,162 | 8,865,205 |
| (分配準備積立金) | 26,237,840 | 2,941,858 |
| 元本等合計 | 185,708,786 | 245,402,377 |
| 純資産合計 | 185,708,786 | 245,402,377 |
| 負債純資産合計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
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