有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | 第13期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,971 | 51,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,317,029 | 8,542,333 |
| 未収入金 | 1,068 | 69 |
| 流動資産合計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
| 資産合計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,055 | 2,040 |
| 未払委託者報酬 | 55,717 | 28,111 |
| その他未払費用 | 217 | 64 |
| 流動負債合計 | 59,989 | 30,215 |
| 負債合計 | 59,989 | 30,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,096,103 | 7,721,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,253,976 | 841,977 |
| (分配準備積立金) | 803,642 | 550,279 |
| 元本等合計 | 13,350,079 | 8,563,497 |
| 純資産合計 | 13,350,079 | 8,563,497 |
| 負債純資産合計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
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