有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,736 | 166,164 |
| 親投資信託受益証券 | 27,964,346 | 29,539,239 |
| 未収入金 | 13 | 6,245 |
| 流動資産合計 | 28,151,095 | 29,711,648 |
| 資産合計 | 28,151,095 | 29,711,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,274 | 6,701 |
| 未払委託者報酬 | 113,645 | 92,035 |
| その他未払費用 | 500 | 386 |
| 流動負債合計 | 122,419 | 99,122 |
| 負債合計 | 122,419 | 99,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,128,649 | 32,330,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,099,973 | △2,718,335 |
| (分配準備積立金) | 1,311,429 | 1,515,394 |
| 元本等合計 | 28,028,676 | 29,612,526 |
| 純資産合計 | 28,028,676 | 29,612,526 |
| 負債純資産合計 | 28,151,095 | 29,711,648 |
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