有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,351 | 186,736 |
| 親投資信託受益証券 | 33,613,204 | 27,964,346 |
| 未収入金 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
| 資産合計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,781 | 8,274 |
| 未払委託者報酬 | 134,428 | 113,645 |
| その他未払費用 | 568 | 500 |
| 流動負債合計 | 144,777 | 122,419 |
| 負債合計 | 144,777 | 122,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,329,181 | 35,128,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,633,403 | △7,099,973 |
| (分配準備積立金) | 1,190,149 | 1,311,429 |
| 元本等合計 | 33,695,778 | 28,028,676 |
| 純資産合計 | 33,695,778 | 28,028,676 |
| 負債純資産合計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
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