有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,164 | 91,971 |
| 親投資信託受益証券 | 29,539,239 | 13,317,029 |
| 未収入金 | 6,245 | 1,068 |
| 流動資産合計 | 29,711,648 | 13,410,068 |
| 資産合計 | 29,711,648 | 13,410,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,701 | 4,055 |
| 未払委託者報酬 | 92,035 | 55,717 |
| その他未払費用 | 386 | 217 |
| 流動負債合計 | 99,122 | 59,989 |
| 負債合計 | 99,122 | 59,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,330,861 | 12,096,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,718,335 | 1,253,976 |
| (分配準備積立金) | 1,515,394 | 803,642 |
| 元本等合計 | 29,612,526 | 13,350,079 |
| 純資産合計 | 29,612,526 | 13,350,079 |
| 負債純資産合計 | 29,711,648 | 13,410,068 |
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