有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成27年11月20日)

(平成27年12月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,158,509,107	円
Ⅱ 負債総額	29,276,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,129,232,258	円
Ⅳ 発行済数量	3,278,547,481	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,593,930,598	円
Ⅱ 負債総額	62,115,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,815,300	円
Ⅳ 発行済数量	1,645,040,222	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9312	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,027,674,876	円
Ⅱ 負債総額	9,359,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,018,315,603	円
Ⅳ 発行済数量	4,928,989,626	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円