有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(平成29年12月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,860,218,269	円
Ⅱ 負債総額	25,557,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,661,247	円
Ⅳ 発行済数量	1,870,726,202	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	742,889,308	円
Ⅱ 負債総額	1,489,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,399,884	円
Ⅳ 発行済数量	791,732,652	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9364	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,582,507,985	円
Ⅱ 負債総額	2,832,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,675,645	円
Ⅳ 発行済数量	3,518,107,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円