有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(平成28年12月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,433,498,591	円
Ⅱ 負債総額	19,632,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,413,865,942	円
Ⅳ 発行済数量	2,458,884,754	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,092,160,831	円
Ⅱ 負債総額	11,893,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,267,393	円
Ⅳ 発行済数量	1,148,750,112	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,845,367,893	円
Ⅱ 負債総額	7,854,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,513,267	円
Ⅳ 発行済数量	4,751,509,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円