有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(平成30年11月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,380,912,666	円
Ⅱ 負債総額	10,093,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,370,819,201	円
Ⅳ 発行済数量	1,475,503,950	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9291	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	658,987,662	円
Ⅱ 負債総額	335,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,652,515	円
Ⅳ 発行済数量	720,996,899	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9135	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,192,801,537	円
Ⅱ 負債総額	6,245,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,555,924	円
Ⅳ 発行済数量	4,116,465,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円