有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(平成30年6月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,658,393,061	円
Ⅱ 負債総額	38,553,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,619,839,108	円
Ⅳ 発行済数量	1,681,082,977	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9636	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	695,440,796	円
Ⅱ 負債総額	2,326,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,114,671	円
Ⅳ 発行済数量	759,997,982	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9120	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,505,078,238	円
Ⅱ 負債総額	28,624,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,453,958	円
Ⅳ 発行済数量	4,400,615,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円