有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(平成28年6月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,186,966,607	円
Ⅱ 負債総額	160,850,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,026,116,270	円
Ⅳ 発行済数量	3,122,295,481	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9692	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,267,319,779	円
Ⅱ 負債総額	2,840,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,264,479,082	円
Ⅳ 発行済数量	1,557,620,919	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8118	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,815,184,706	円
Ⅱ 負債総額	10,359,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,804,824,815	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,232,405	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円