有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(平成29年6月末現在)
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,134,763,705	円
Ⅱ 負債総額	10,940,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,123,822,976	円
Ⅳ 発行済数量	2,153,147,277	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	920,563,263	円
Ⅱ 負債総額	1,874,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,688,978	円
Ⅳ 発行済数量	996,614,887	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,463,503,591	円
Ⅱ 負債総額	13,387,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,116,100	円
Ⅳ 発行済数量	3,390,015,160	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円