訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円) (注)	純資産総額(千円) (注)	1口当たり純資産額 (円)
2019年1月31日 (第7期)	95,797,155 (94,246,544)	45,696,841 (44,146,229)	90,650 (87,574)
2019年7月31日 (第8期)	97,159,137 (95,282,373)	45,790,295 (43,913,531)	90,835 (87,112)
2020年1月31日 (第9期)	116,327,627 (114,622,717)	55,749,448 (54,044,538)	94,076 (91,199)
2020年7月31日 (第10期)	115,827,368 (114,147,939)	55,492,580 (53,813,152)	93,642 (90,808)
2021年1月31日 (第11期)	125,498,254 (123,367,467)	60,532,974 (58,402,187)	94,686 (91,353)
2021年7月31日 (第12期)	124,926,629 (123,178,144)	59,918,134 (58,169,648)	93,724 (90,989)

(注)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月
	最高(円)	95,200	120,800	125,000	114,300	111,500	133,500
	最低(円)	82,900	93,000	110,900	69,300	92,200	107,300

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高(円)	99,900	101,800	105,400	105,700	108,800	111,500
	最低(円)	92,200	96,200	100,000	101,000	102,600	108,000
	売買高(口)	16,326	21,600	18,437	14,051	26,025	22,267

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	115,100	118,100	119,300	120,500	126,800	133,500
	最低(円)	107,300	109,700	115,100	114,000	120,900	127,000
	売買高(口)	23,419	27,878	15,014	16,854	21,056	39,964

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。