有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円) (注)	純資産総額(千円) (注)	1口当たり純資産額 (円)
2022年1月31日 (第13期)	154,849,513 (152,722,267)	75,981,842 (73,854,596)	98,725 (95,961)
2022年7月31日 (第14期)	155,528,142 (153,203,102)	75,990,481 (73,665,441)	98,736 (95,715)
2023年1月31日 (第15期)	171,482,065 (169,173,052)	84,141,299 (81,832,286)	100,320 (97,567)
2023年7月31日 (第16期)	171,452,218 (169,113,850)	83,980,770 (81,642,402)	100,128 (97,340)
2024年1月31日 (第17期)	171,974,749 (169,591,929)	83,881,745 (81,498,925)	100,010 (97,169)
2024年7月31日 (第18期)	171,177,644 (168,958,375)	83,468,133 (81,248,864)	99,517 (96,871)

(注)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月
	最高(円)	128,800	141,500	128,000	121,600	117,600	110,800
	最低(円)	114,800	114,400	108,600	107,700	106,800	100,900

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	116,100	117,600	115,700	113,300	110,700	111,500
	最低(円)	111,600	113,300	111,600	107,900	106,800	107,300
	売買高(口)	15,614	15,161	14,946	22,090	18,739	28,849

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高(円)	107,200	108,600	110,200	110,800	105,800	106,200
	最低(円)	101,900	100,900	107,800	105,700	103,200	102,500
	売買高(口)	33,178	29,128	16,097	14,151	13,903	17,738

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。