有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円) (注)	純資産総額(千円) (注)	1口当たり純資産額 (円)
2023年7月31日 (第16期)	171,452,218 (169,113,850)	83,980,770 (81,642,402)	100,128 (97,340)
2024年1月31日 (第17期)	171,974,749 (169,591,928)	83,881,745 (81,498,925)	100,010 (97,169)
2024年7月31日 (第18期)	171,177,644 (168,958,375)	83,468,133 (81,248,864)	99,517 (96,871)
2025年1月31日 (第19期)	179,552,430 (176,893,630)	85,283,949 (82,625,149)	100,013 (96,895)
2025年7月31日 (第20期)	178,555,647 (176,161,193)	84,826,432 (82,431,977)	99,476 (96,668)
2026年1月31日 (第21期)	179,942,134 (176,868,909)	85,700,476 (82,627,251)	100,501 (96,897)

(注)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	2025年7月	2026年1月
	最高(円)	121,600	117,600	110,800	104,800	98,800	121,800
	最低(円)	107,700	106,800	100,900	88,700	88,600	101,600

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月
	最高(円)	95,400	95,000	94,800	95,200	97,300	98,800
	最低(円)	91,000	91,000	88,600	91,500	91,400	96,200
	売買高(口)	21,454	19,295	22,204	20,046	27,672	38,193

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高(円)	112,100	115,900	115,200	119,700	117,700	121,800
	最低(円)	101,600	110,400	111,600	115,200	114,400	113,900
	売買高(口)	44,074	29,691	25,941	19,398	18,916	32,616

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。