有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円) (注)	純資産総額(千円) (注)	1口当たり純資産額 (円)
2021年1月31日 (第11期)	125,498,254 (123,367,467)	60,532,974 (58,402,187)	94,686 (91,353)
2021年7月31日 (第12期)	124,926,629 (123,178,144)	59,918,134 (58,169,648)	93,724 (90,989)
2022年1月31日 (第13期)	154,849,513 (152,722,267)	75,981,842 (73,854,596)	98,725 (95,961)
2022年7月31日 (第14期)	155,528,142 (153,203,102)	75,990,481 (73,665,441)	98,736 (95,715)
2023年1月31日 (第15期)	171,482,065 (169,173,052)	84,141,299 (81,832,286)	100,320 (97,567)
2023年7月31日 (第16期)	171,452,218 (169,113,850)	83,980,770 (81,642,402)	100,128 (97,340)

(注)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月
	最高(円)	111,500	133,500	128,800	141,500	128,000	121,600
	最低(円)	92,200	107,300	114,800	114,400	108,600	107,700

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
	最高(円)	127,600	128,000	123,400	121,600	122,100	115,200
	最低(円)	123,900	119,500	114,700	116,700	114,200	108,600
	売買高(口)	49,223	28,538	27,537	17,363	24,475	27,248

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月
	最高(円)	112,900	112,500	115,900	120,000	121,400	121,600
	最低(円)	108,000	107,700	111,900	115,000	114,100	116,500
	売買高(口)	17,720	24,661	17,196	16,351	17,063	24,577

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。