有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円) (注)	純資産総額(千円) (注)	1口当たり純資産額 (円)
2022年7月31日 (第14期)	155,528,142 (153,203,102)	75,990,481 (73,665,441)	98,736 (95,715)
2023年1月31日 (第15期)	171,482,065 (169,173,052)	84,141,299 (81,832,286)	100,320 (97,567)
2023年7月31日 (第16期)	171,452,218 (169,113,850)	83,980,770 (81,642,402)	100,128 (97,340)
2024年1月31日 (第17期)	171,974,749 (169,591,929)	83,881,745 (81,498,925)	100,010 (97,169)
2024年7月31日 (第18期)	171,177,644 (168,958,375)	83,468,133 (81,248,864)	99,517 (96,871)
2025年1月31日 (第19期)	179,552,430 (176,893,630)	85,283,949 (82,625,149)	100,013 (96,895)

(注)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月
	最高(円)	141,500	128,000	121,600	117,600	110,800	104,800
	最低(円)	114,400	108,600	107,700	106,800	100,900	88,700

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高(円)	107,200	108,600	110,200	110,800	105,800	106,200
	最低(円)	101,900	100,900	107,800	105,700	103,200	102,500
	売買高(口)	33,178	29,128	16,097	14,151	13,903	17,738

月別最高・最低 投資口価格及び 売買高	月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月
	最高(円)	104,800	103,100	100,300	93,700	94,000	96,200
	最低(円)	97,100	99,200	93,700	90,600	88,700	93,300
	売買高(口)	20,174	12,041	23,469	25,421	35,066	33,908

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。