有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	26,015,517	△508,713	25,506,804	620,156	620,156	26,126,961	26,126,961
当期変動額
新投資口の発行	15,103,200		15,103,200			15,103,200	15,103,200
利益超過分配		△136,972	△136,972			△136,972	△136,972
剰余金の配当				△620,053	△620,053	△620,053	△620,053
当期純利益				1,010,656	1,010,656	1,010,656	1,010,656
当期変動額合計	15,103,200	△136,972	14,966,228	390,603	390,603	15,356,831	15,356,831
当期末残高	※1 41,118,717	△645,685	40,473,032	1,010,760	1,010,760	41,483,792	41,483,792

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	41,118,717	△645,685	40,473,032	1,010,760	1,010,760	41,483,792	41,483,792
当期変動額
新投資口の発行	4,116,730		4,116,730			4,116,730	4,116,730
利益超過分配		△213,688	△213,688			△213,688	△213,688
剰余金の配当				△1,010,455	△1,010,455	△1,010,455	△1,010,455
当期純利益				1,320,463	1,320,463	1,320,463	1,320,463
当期変動額合計	4,116,730	△213,688	3,903,041	310,007	310,007	4,213,048	4,213,048
当期末残高	※1 45,235,447	△859,373	44,376,073	1,320,767	1,320,767	45,696,841	45,696,841