有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	45,235,447	△859,373	44,376,073	1,320,767	1,320,767	45,696,841	45,696,841
当期変動額
利益超過分配		△229,869	△229,869			△229,869	△229,869
剰余金の配当				△1,320,742	△1,320,742	△1,320,742	△1,320,742
当期純利益				1,644,065	1,644,065	1,644,065	1,644,065
当期変動額合計	-	△229,869	△229,869	323,323	323,323	93,454	93,454
当期末残高	※1 45,235,447	△1,089,243	44,146,204	1,644,091	1,644,091	45,790,295	45,790,295

当期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	45,235,447	△1,089,243	44,146,204	1,644,091	1,644,091	45,790,295	45,790,295
当期変動額
新投資口の発行	10,336,800		10,336,800			10,336,800	10,336,800
利益超過分配		△232,894	△232,894			△232,894	△232,894
剰余金の配当				△1,643,870	△1,643,870	△1,643,870	△1,643,870
当期純利益				1,499,117	1,499,117	1,499,117	1,499,117
当期変動額合計	10,336,800	△232,894	10,103,905	△144,752	△144,752	9,959,153	9,959,153
当期末残高	※1 55,572,247	△1,322,137	54,250,109	1,499,338	1,499,338	55,749,448	55,749,448