訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	60,284,277	△1,759,476	58,524,801	2,008,173	2,008,173	60,532,974	60,532,974
当期変動額
利益超過分配		△122,745	△122,745			△122,745	△122,745
剰余金の配当				△2,008,041	△2,008,041	△2,008,041	△2,008,041
当期純利益				1,515,947	1,515,947	1,515,947	1,515,947
当期変動額合計	-	△122,745	△122,745	△492,094	△492,094	△614,839	△614,839
当期末残高	※1 60,284,277	△1,882,222	58,402,055	1,516,078	1,516,078	59,918,134	59,918,134

当期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	60,284,277	△1,882,222	58,402,055	1,516,078	1,516,078	59,918,134	59,918,134
当期変動額
新投資口の発行	15,979,892		15,979,892			15,979,892	15,979,892
利益超過分配		△232,705	△232,705			△232,705	△232,705
剰余金の配当				△1,515,780	△1,515,780	△1,515,780	△1,515,780
当期純利益				1,832,301	1,832,301	1,832,301	1,832,301
当期変動額合計	15,979,892	△232,705	15,747,187	316,520	316,520	16,063,707	16,063,707
当期末残高	※1 76,264,169	△2,114,927	74,149,242	1,832,599	1,832,599	75,981,842	75,981,842