訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/02/01-2022/07/31)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
当期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)
前期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 60,284,277 | △1,882,222 | 58,402,055 | 1,516,078 | 1,516,078 | 59,918,134 | 59,918,134 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 15,979,892 | 15,979,892 | 15,979,892 | 15,979,892 | |||
| 利益超過分配 | △232,705 | △232,705 | △232,705 | △232,705 | |||
| 剰余金の配当 | △1,515,780 | △1,515,780 | △1,515,780 | △1,515,780 | |||
| 当期純利益 | 1,832,301 | 1,832,301 | 1,832,301 | 1,832,301 | |||
| 当期変動額合計 | 15,979,892 | △232,705 | 15,747,187 | 316,520 | 316,520 | 16,063,707 | 16,063,707 |
| 当期末残高 | ※1 76,264,169 | △2,114,927 | 74,149,242 | 1,832,599 | 1,832,599 | 75,981,842 | 75,981,842 |
当期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | ||||||
| 当期首残高 | 76,264,169 | △2,114,927 | 74,149,242 | 1,832,599 | 1,832,599 | 75,981,842 | 75,981,842 |
| 当期変動額 | |||||||
| 利益超過分配 | △294,766 | △294,766 | △294,766 | △294,766 | |||
| 剰余金の配当 | △1,832,479 | △1,832,479 | △1,832,479 | △1,832,479 | |||
| 当期純利益 | 2,135,885 | 2,135,885 | 2,135,885 | 2,135,885 | |||
| 当期変動額合計 | - | △294,766 | △294,766 | 303,406 | 303,406 | 8,639 | 8,639 |
| 当期末残高 | ※1 76,264,169 | △2,409,694 | 73,854,475 | 2,136,006 | 2,136,006 | 75,990,481 | 75,990,481 |
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