有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	84,710,081	△3,211,292	81,498,789	1,969,344	1,969,344	83,468,133	83,468,133
当期変動額
新投資口の発行	1,405,600		1,405,600			1,405,600	1,405,600
利益超過分配		△249,940	△249,940			△249,940	△249,940
剰余金の配当				△1,969,328	△1,969,328	△1,969,328	△1,969,328
当期純利益				2,629,484	2,629,484	2,629,484	2,629,484
当期変動額合計	1,405,600	△249,940	1,155,659	660,156	660,156	1,815,815	1,815,815
当期末残高	※1 86,115,681	△3,461,232	82,654,448	2,629,500	2,629,500	85,283,949	85,283,949

当期(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	86,115,681	△3,461,232	82,654,448	2,629,500	2,629,500	85,283,949	85,283,949
当期変動額
利益超過分配		△29,845	△29,845			△29,845	△29,845
剰余金の配当				△2,628,954	△2,628,954	△2,628,954	△2,628,954
当期純利益				2,201,282	2,201,282	2,201,282	2,201,282
当期変動額合計		△29,845	△29,845	△427,671	△427,671	△457,517	△457,517
当期末残高	※1 86,115,681	△3,491,077	82,624,603	2,201,828	2,201,828	84,826,432	84,826,432