臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	22,230,962円
期末受益権口数	24,678,145口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,008円
期中騰落率	3.12%

期別・計算期間	第11期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	22,009,136円
期末受益権口数	24,897,312口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,840円
期中騰落率	△0.98%

期別・計算期間	第12期 (平成28年4月16日～平成28年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	21,972,518円
期末受益権口数	25,122,627口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,746円
期中騰落率	△0.16%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第10期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	11,985,765円
期末受益権口数	12,274,300口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,765円
期中騰落率	2.43%

期別・計算期間	第11期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	12,270,533円
期末受益権口数	12,348,230口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,937円
期中騰落率	2.38%

期別・計算期間	第12期 (平成28年4月16日～平成28年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	12,323,210円
期末受益権口数	12,411,371口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,929円
期中騰落率	0.52%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。