臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第49期 (2019年5月16日～2019年6月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,805,092円
期末受益権口数	34,234,341口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,246円
期中騰落率	1.28%

 

期別・計算期間	第50期 (2019年6月18日～2019年7月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,211,342円
期末受益権口数	34,419,116口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,325円
期中騰落率	1.64%

 

期別・計算期間	第51期 (2019年7月17日～2019年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,790,431円
期末受益権口数	34,601,853口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,164円
期中騰落率	△1.65%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第49期 (2019年5月16日～2019年6月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,892,009円
期末受益権口数	15,070,868口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,554円
期中騰落率	1.85%

 

期別・計算期間	第50期 (2019年6月18日～2019年7月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	13,154,375円
期末受益権口数	15,122,843口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,698円
期中騰落率	2.03%

 

期別・計算期間	第51期 (2019年7月17日～2019年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	13,134,062円
期末受益権口数	15,174,244口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,655円
期中騰落率	△0.15%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。