臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第61期 (2020年5月16日～2020年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,174,122円
期末受益権口数	36,506,970口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,622円
期中騰落率	6.63%

 

期別・計算期間	第62期 (2020年6月16日～2020年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,631,388円
期末受益権口数	36,723,550口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,707円
期中騰落率	1.89%

 

期別・計算期間	第63期 (2020年7月16日～2020年8月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,452,815円
期末受益権口数	36,938,980口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,891円
期中騰落率	3.34%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第61期 (2020年5月16日～2020年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,501,584円
期末受益権口数	15,727,251口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,949円
期中騰落率	6.76%

 

期別・計算期間	第62期 (2020年6月16日～2020年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,724,626円
期末受益権口数	15,785,454口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,061円
期中騰落率	1.79%

 

期別・計算期間	第63期 (2020年7月16日～2020年8月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	14,233,914円
期末受益権口数	17,055,372口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,346円
期中騰落率	3.91%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。