臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第85期 (2022年5月17日～2022年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,531,403円
期末受益権口数	42,522,147口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,004円
期中騰落率	0.94%

 

期別・計算期間	第86期 (2022年6月16日～2022年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,839,566円
期末受益権口数	42,923,452口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,787円
期中騰落率	△2.95%

 

期別・計算期間	第87期 (2022年7月16日～2022年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,572,690円
期末受益権口数	43,338,328口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,901円
期中騰落率	2.66%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第85期 (2022年5月17日～2022年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,165,543円
期末受益権口数	18,587,581口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,007円
期中騰落率	△2.97%

 

期別・計算期間	第86期 (2022年6月16日～2022年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	10,510,000円
期末受益権口数	18,679,313口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,627円
期中騰落率	△5.83%

 

期別・計算期間	第87期 (2022年7月16日～2022年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,331,777円
期末受益権口数	18,963,874口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,975円
期中騰落率	6.72%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。