臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第103期 (2023年11月16日～2023年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	33,474,735円
期末受益権口数	56,467,274口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,928円
期中騰落率	0.00%

 

期別・計算期間	第104期 (2023年12月16日～2024年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	33,153,390円
期末受益権口数	54,634,966口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,068円
期中騰落率	3.04%

 

期別・計算期間	第105期 (2024年1月16日～2024年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	34,183,086円
期末受益権口数	54,854,605口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,232円
期中騰落率	3.36%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第103期 (2023年11月16日～2023年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,744,229円
期末受益権口数	21,943,475口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,352円
期中騰落率	4.83%

 

期別・計算期間	第104期 (2023年12月16日～2024年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,012,139円
期末受益権口数	22,419,440口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,358円
期中騰落率	0.67%

 

期別・計算期間	第105期 (2024年1月16日～2024年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,967,589円
期末受益権口数	22,604,858口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,294円
期中騰落率	△0.63%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。