臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第82期 (2022年2月16日～2022年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	24,045,745円
期末受益権口数	41,461,360口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,800円
期中騰落率	△9.30%

 

期別・計算期間	第83期 (2022年3月16日～2022年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,930,916円
期末受益権口数	41,798,521口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,204円
期中騰落率	7.66%

 

期別・計算期間	第84期 (2022年4月16日～2022年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	25,201,102円
期末受益権口数	42,086,480口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,988円
期中騰落率	△2.84%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第82期 (2022年2月16日～2022年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,045,607円
期末受益権口数	18,324,018口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,574円
期中騰落率	△11.40%

 

期別・計算期間	第83期 (2022年3月16日～2022年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,186,582円
期末受益権口数	18,422,593口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,615円
期中騰落率	1.08%

 

期別・計算期間	第84期 (2022年4月16日～2022年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,515,036円
期末受益権口数	18,508,290口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,222円
期中騰落率	△5.49%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。