アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2015/12/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,188,777,377	円
Ⅱ 負債総額	1,513,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,263,947	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,947,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円
(1万口当たり純資産額)	(9,298	円)

開示資料

決算

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