有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/13-2024/09/12)

【提出】
2024/12/09 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額3,204,415,562円
Ⅱ 負債総額12,117,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,192,297,993円
Ⅳ 発行済口数1,877,261,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7005円
(1万口当たり純資産額)(17,005円)

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