アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/12/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	4,654,693,113	円
Ⅱ 負債総額	18,070,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,636,622,668	円
Ⅳ 発行済口数	3,381,662,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3711	円
(1万口当たり純資産額	13,711	円)

開示資料

決算

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