- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,283,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,821,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,285,462,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,417,008,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,456 | 円) |