有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)

【提出】
2023/12/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額3,709,865,810円
Ⅱ 負債総額9,317,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,700,548,073円
Ⅳ 発行済口数2,601,573,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4224円
(1万口当たり純資産額)(14,224円)

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