有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/08 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,139,240,721円
Ⅱ 負債総額8,760,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,130,480,150円
Ⅳ 発行済口数2,956,580,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3970円
(1万口当たり純資産額)(13,970円)

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