有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)

【提出】
2025/12/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,981,863,495円
Ⅱ 負債総額3,146,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,978,716,947円
Ⅳ 発行済口数1,688,806,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7638円
(1万口当たり純資産額)(17,638円)

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