有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	190,871,670	91.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,270,009	8.30
合計(純資産総額)		208,141,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	22,741,500	747.63	17,002,212,249	7.65
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	98,412,800	161.84	15,927,161,987	7.17
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	85,200,984	184.96	15,758,808,072	7.09
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	39,120,503	369.36	14,449,455,135	6.50
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	31,212,598	366.24	11,431,322,465	5.14
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	45,195,652	245.46	11,093,687,009	4.99
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80,029,163	118.58	9,490,136,825	4.27
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA	99,356,000	82.41	8,188,105,915	3.68
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	10,905,991	719.23	7,843,962,974	3.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,677,332	568.84	7,780,239,178	3.50
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	57,381,000	127.38	7,309,119,382	3.29
香港	投資証券	CHAMPION REIT	89,490,000	62.25	5,570,559,221	2.51
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	30,587,832	174.55	5,339,067,525	2.40
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	43,797,000	120.82	5,291,593,237	2.38
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE	82,610,000	62.25	5,142,294,080	2.31
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	12,455,000	394.29	4,910,920,998	2.21
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	34,935,300	132.01	4,611,740,038	2.08
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	25,761,000	161.84	4,169,169,254	1.88
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	66,029,700	61.53	4,062,752,325	1.83
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	28,101,700	129.02	3,625,816,084	1.63
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA	28,502,300	120.08	3,422,416,475	1.54
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	8,341,802	402.86	3,360,617,769	1.51
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	28,443,200	91.36	2,598,613,071	1.17
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	89,236,900	27.97	2,495,759,986	1.12
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30,083,700	80.55	2,423,159,934	1.09
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37,354,000	64.61	2,413,318,886	1.09
シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	20,345,500	105.16	2,139,511,153	0.96
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	29,001,000	73.46	2,130,474,197	0.96
香港	投資証券	PROSPERITY REIT	44,304,000	44.95	1,991,442,340	0.90
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,934,000	102.18	1,934,594,794	0.87

(注1)国/地域は、上場市場国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	140,000,000	101.71	142,395,400	100.96	141,351,000	1.700	2017/4/19	67.91
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	102.01	17,343,230	101.99	17,338,640	1.700	2017/11/17	8.33
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.35	17,230,860	100.39	17,066,980	1.700	2016/12/21	8.20
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	15,000,000	101.81	15,272,850	100.76	15,115,050	1.800	2017/2/28	7.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.70
合計	91.70

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。