有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/13-2024/09/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741
第7期	1,290,883,862	1,826,676,246
第8期	711,301,829	1,119,353,909
第9期	334,613,152	717,738,514
第10期	161,830,678	859,405,127

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,187,300,708	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,995,595	1.57
合計(純資産総額)		1,206,296,303	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1247国庫短期証券	1,132,000,000	99.99	1,131,923,024	99.99	1,131,934,344	0.000	2024/11/05	93.84
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.05	14,007,560	0.300	2024/12/20	1.16
日本	国債証券	144 5年国債	14,000,000	99.95	13,993,000	99.96	13,994,960	0.100	2025/06/20	1.16
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.87	13,981,912	99.93	13,989,934	0.000	2025/04/21	1.16
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.76	13,367,290	99.81	13,373,910	0.000	2025/09/22	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合 計	98.43

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。