有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741
第7期	1,290,883,862	1,826,676,246
第8期	711,301,829	1,119,353,909

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	57,305,592	74.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,278,296	25.17
合計(純資産総額)		76,583,888	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.86	15,128,850	100.85	15,127,050	0.801	2023/09/29	19.75
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	101.00	14,140,140	100.72	14,100,296	0.882	2023/06/27	18.41
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.36	14,050,596	0.541	2023/04/28	18.35
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.20	14,027,650	0.734	2022/12/28	18.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	74.83
合 計	74.83

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。