有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741
第7期	1,290,883,862	1,826,676,246

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,311,013	75.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,421,144	24.01
合計(純資産総額)		76,732,157	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.92	15,138,450	100.81	15,121,035	0.819	2022/09/16	19.71
日本	特殊債券	163 政保道路機構	15,000,000	100.96	15,144,450	100.62	15,092,580	0.901	2022/05/31	19.67
日本	特殊債券	159 政保道路機構	14,000,000	100.86	14,119,700	100.43	14,059,836	0.900	2022/03/18	18.32
日本	特殊債券	152 政保道路機構	14,000,000	100.93	14,129,640	100.27	14,037,562	1.100	2021/12/28	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.99
合 計	75.99

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。