有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,404,490	75.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,779,685	24.33
合計(純資産総額)		77,184,175	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	101.07	15,161,100	100.94	15,141,750	1.000	2021/8/31	19.62
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	101.16	15,174,150	100.75	15,112,800	1.100	2021/5/31	19.58
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.48	14,207,620	100.77	14,108,080	1.300	2021/4/30	18.28
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.05	14,147,840	100.29	14,041,860	1.200	2020/12/28	18.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.67
合計	75.67

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。