有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741
第7期	1,290,883,862	1,826,676,246
第8期	711,301,829	1,119,353,909
第9期	334,613,152	717,738,514
第10期	161,830,678	859,405,127
第11期	215,540,705	481,618,316

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,178,268,694	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,585,414	2.53
合計(純資産総額)		1,208,854,108	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1324国庫短期証券	1,132,000,000	99.90	1,130,862,340	99.95	1,131,441,924	0.000	2025/11/10	93.60
日本	国債証券	1276国庫短期証券	12,000,000	99.56	11,947,248	99.89	11,986,800	0.000	2025/12/22	0.99
日本	国債証券	342 10年国債	12,000,000	99.64	11,956,200	99.78	11,973,240	0.100	2026/03/20	0.99
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.37	11,924,520	99.35	11,921,400	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.48	10,942,470	99.50	10,945,330	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.47
合 計	97.47

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。