有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,218,118,616	17,011,334
第2期	2,705,695,964	1,580,424,920
第3期	1,360,284,090	1,636,254,777
第4期	1,474,185,201	992,492,003
第5期	1,721,158,275	1,135,481,548
第6期	2,362,447,990	1,526,746,741
第7期	1,290,883,862	1,826,676,246
第8期	711,301,829	1,119,353,909
第9期	334,613,152	717,738,514

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,104,880	38.03
特殊債券	日本	28,125,818	36.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,305,300	25.22
合計(純資産総額)		76,535,998	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.54	15,080,700	100.55	15,082,200	0.500	2024/09/20	19.71
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.72	14,100,100	100.48	14,067,410	0.644	2024/06/26	18.38
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.67	14,093,380	100.42	14,058,408	0.669	2024/04/30	18.37
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.16	14,022,680	0.600	2023/12/20	18.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.03
特殊債券	36.75
合 計	74.78

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。