臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/09/20 9:45
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
期別第12期計算期間第13期計算期間第14期計算期間
計算期間自 平成28年6月14日自 平成28年7月14日自 平成28年8月16日
至 平成28年7月13日至 平成28年8月15日至 平成28年9月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		25 円25 円25 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額7,187,477,947 円6,496,006,067 円6,365,248,437 円
Ⅱ 負債総額32,105,262 円102,949,945 円40,690,790 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,155,372,685 円6,393,056,122 円6,324,557,647 円
Ⅳ 期末受益権口数7,029,826,947 口6,504,788,289 口6,869,829,164 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		10,179 円9,828 円9,206 円