金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

計算期間	第60期計算期間 自 令和2年6月16日 至 令和2年7月13日	第61期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月13日	第62期計算期間 自 令和2年8月14日 至 令和2年9月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,578,535,306円	10,001,359,220円	10,003,155,812円
期末受益権口数	13,178,547,232口	13,185,862,129口	13,208,787,823口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,268円	7,585円	7,573円
期中騰落率	△1.39%	5.05%	0.50%