臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/01 11:23
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
期別第48期計算期間第49期計算期間第50期計算期間
計算期間自 令和1年6月14日自 令和1年7月17日自 令和1年8月14日
至 令和1年7月16日至 令和1年8月13日至 令和1年9月13日
1万口当り収益分配金(税込み)50 円50 円50 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額13,240,018,359 円12,373,467,810 円13,112,886,920 円
Ⅱ 負債総額281,015,812 円102,835,931 円190,353,065 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,959,002,547 円12,270,631,879 円12,922,533,855 円
Ⅳ 期末受益権口数12,826,527,131 口12,772,392,560 口12,851,573,336 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)10,103 円9,607 円10,055 円