臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/12/20 10:00
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
期別第27期計算期間第28期計算期間第29期計算期間
計算期間自 平成29年9月14日自 平成29年10月14日自 平成29年11月14日
至 平成29年10月13日至 平成29年11月13日至 平成29年12月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		50 円50 円50 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額11,569,554,273 円12,179,369,627 円12,616,628,315 円
Ⅱ 負債総額87,300,509 円223,494,944 円135,896,677 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,482,253,764 円11,955,874,683 円12,480,731,638 円
Ⅳ 期末受益権口数10,825,268,335 口10,884,827,701 口11,423,452,220 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		10,607 円10,984 円10,926 円