金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

計算期間	第69期計算期間 自 2021年3月16日 至 2021年4月13日	第70期計算期間 自 2021年4月14日 至 2021年5月13日	第71期計算期間 自 2021年5月14日 至 2021年6月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,527,458,512円	10,255,222,213円	10,404,228,324円
期末受益権口数	12,037,515,960口	11,710,925,273口	11,441,214,272口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,746円	8,757円	9,094円
期中騰落率	2.95%	0.70%	4.42%